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OFFRES
D'EMPLOI ET
DE STAGE

Ma sélection : offre(s)

ASSISTANT(E) GESTIONNAIRE DE TRÉSORERIE H/F

Type de contrat

CDD

Durée du travail

Temps complet

Référence

2019-52397

Filières / Métiers

Administratif/Comptabilité/Juridique/RH - Comptabilité

Description de la mission

Sous la Responsabilité du Responsable des prévisions de Trésorerie, assurer le traitement des encaissements et décaissements sur un périmètre d’entités juridiques défini.

Intervenir ponctuellement sur la gestion quotidienne de trésorerie sur un périmètre d'entités juridiques défini.

 

Vos  principales missions sont les suivantes :

 

1) Suivre et/ou assurer le traitement des encaissements et décaissements

- Vérifier les informations contenues, et s'assurer de la signature par la personne accréditée et de l'envoi vers les banques

- S’assurer du traitement des anomalies éventuelles

 

2) Réaliser les rapprochements bancaires (en euros et en devises)

- Contrôler les extractions et intégrations

- Elaborer les rapprochements bancaires comptables et analyser les écarts

 

3) Comptabiliser tous les mouvements bancaires et pièces de banques

Par polyvalence au sein de la Trésorerie

 

4) Paramétrer les outils utilisés par la trésorerie en collaboration avec les interlocuteurs internes (DAF) et externes (les banques et/ou les prestataires externes)

- Réceptionner les demandes et paramétrer les outils

- Alerter et proposer des solutions en cas de dysfonctionnement

- Être en veille sur les évolutions

 

Missions secondaires : Ponctuellement, suivre et contrôler les flux de trésorerie

Profil

De formation Minimum Bac+2 en Gestion/Comptabilité, vous justifiez de 3 ans d'expérience minimum en tant qu'assistant(e) gestion de Trésorerie. Vous maîtrisez 1 logiciel bancaire / de trésorerie (Sage FRP Trésorerie, GEC, Anael) et êtes expert(e) sur excel.

Votre discrétion, votre sens du résultat, votre autonomie et votre organisation vous permettront de réussir dans ce poste. Vous êtes également reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre esprit d'équipe.

Localisation du poste

France , Ile-de-France , Val de Marne

Ville / Quartier

RUNGIS

Recruteur

La Coopérative U Enseigne regroupe l'ensemble des activités commerciales et des fonctions supports au service des Magasins U. Ainsi, c'est au sein de la Coopérative que sont gérés les achats des filières alimentaire, textile, bazar et les achats non marchands. La Coopérative U Enseigne regroupe aussi les fonctions transversales telles que la communication, le merchandising, le marketing, la finance, les relations avec l'environnement institutionnel et professionnel...

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